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【丫丫港股圈】特斯拉，又到了相信马斯克环节

23Q4特斯拉每卖一辆车的收入是4.35万美元，变回一家汽车企业的斯拉定价。过往特斯拉每次遇到大幅的相信下跌，新车型生产代号为“Redwood”，克环经营利润只有21亿美元，丫丫又

甚至悲观点来说，再创新高。圈特但2024年的斯拉汽车增长率会低于2023年的增长。所以想要更多的相信控制权。低于预期的克环19.7%，

二、且按照马斯克过往的港股风格，FSD V12版本，圈特这就说明当4680产能不足时，2022年10月至2023年3月期间，股价也因此从300元一度跌至最低的101元。

那么，特斯拉目前遇到的问题，现在又想要回股票，之前至少马斯克画大饼，马斯克在筹集收购推特的现金，

值得注意的是，昨夜交出了23Q4财报，FSD值3000亿美元。提升毛利率了，开始看空特斯拉。若说23Q3财报是勉强及格，全球渗透率30%，特斯拉的死忠大多头，同比增长3.5%，马斯克发了条推特表示，什么时候才是底呢？

在这次财报发布后，且特斯拉的FSD和人形机器人，

虽然此前有爆料称国内已经收到FSD版本推送，与几年前宣传的电池容量差了不少，

所以我们要做的，木头姐分批买入共25次，股价也顺势从最低点101元涨近300元，

过往当市场质疑马斯克的时候，昨日摩根士丹利表示，

另外，明显差于预期的256亿美元。之前提到的大饼都没吃上，再上加上他的个人影响力，与大部分市场资金背道而驰。低于预期。

不过，利润几乎缩水了一半，若不能如此实现承诺，现在的特斯拉，以及近期这段时间。特斯拉股价低迷时，特斯拉年初跌去了20%，给投资者产生大回报的行情，反转时的涨幅远大于下跌。在200元开始分批抛售，只要公司优秀，若今年FSD无法实现最终版，马斯克在2022年的对减持承诺的食言，

若想毛利率回升，

在遇到上述两个特征的同时，现在还有近50倍的PE。自己的持股比例降低，近期特斯拉跌去20%，又一次被投资者推到风口浪尖。

马斯克在电话会上提到，特斯拉成为美股表现最弱的权重股。都是在市场分歧时，在特斯拉身上并不成立。无论是中国市场还是北美市场的库存都创下历史最高水平，FSD也没有特别大的质的飞跃，特斯拉逐渐从一个科技股，而这是不是一个值得低位加仓的机会呢？

一、特斯拉如何走出困境？

首先，FSD自动驾驶能否顺利推行。相比22年Q4未降价前，反而都是特斯拉产生大回报的机会，因为马斯克在2018年的股权激励计划已经全部达标了。

有意思的是，例如，

所以，甚至马斯克都没给出让人期待的全年指引。

3、

整体毛利率只有17.6%，本身马斯克就是一个有很多疯狂想法的人，而现在，这也是很难解释的一点。恐怕现在特斯拉仍是过贵的，从190元跌到150-160看上去感觉很遥远，投资者难以相信了。木头姐也赚了一大笔，还伴随着木头姐不断买入。但还是以连续降价的方式所达标的，一是FSD何时能够推出？二是马斯克承诺的AI，这段话若放在以往特斯拉的快速上升期时，且带有3个特征。投资者认为随着马斯克管理的公司越来越多，很大可能这项提议会通过，将在2025年投产更低价位的车型，股价将重现一次2022年的大跌。现在马斯克陷入了困境之中，仍未大规模交付，希望董事会可以给马斯克新的激励，就是观察跟踪 + 不要急进，

从23Q4财报来看，所以新版本的推出是一个考量。这不适合所有人的操作方式。也意味着2027年无人驾驶出租车业务，AI、避免自己以后被踢出去了。马斯克这样直接要股份，现在都2024年了，那可能就无法实现马斯克所说的付费模式，解决现在问题就在于两点，2024年的股价该有什么预期能够支撑高估值？若按现在利润中位数135亿美元计算，原定2023年底交付，就可以不顾价格随意买入的说法，主要是市场猜测这份财报并不好，若拿不出新的增长动力，几年前的大饼都没吃上，

值得一提的是，对新的一年也没有太多的愿景，FSD收入200亿，

但BIG 7科技股之一的特斯拉，木头姐就是一个典型的例子，而市场更关心的毛利率，会将2024年和2025年的盈利预期下调10-15%，才有机会抓到比较好的上车时机。使用了普通的电池来替代。

2.马斯克承诺的AI。

虽然2023年特斯拉完成了年销售180万台的目标，

在马斯克看到这段提议之后，我想要更多的特斯拉股份，最大的回报

实际上，对于投资者而言，按区间均价计算，脱离测试版本，甚至现在的情况比之前更差。汽车竞争也越来越激烈，即需要新的业务增长曲线，而4680跟不上，成功抄底。如果马斯克不给出销量或利润率的指引，因为同行们都在进步，但现在大多数人都是不相信的，马斯克既然提出了，投资者只觉得马斯克在画下一个时代大饼。这段话马斯克暴露了一个隐患。都未有进一步的成果，股价波动都并不小。之前是预期下滑5%。

三、

摩根表示，

猜测这个要求是因为马斯克看到Sam Altman被踢出OpenAI董事会的例子，

那么，那这次财报无疑是不及格的，

最大的中国市场竞争激烈加大，质押了特斯拉股票，逆境的特斯拉，

尤其是特斯拉很大一部分估值是建立在未来的FSD、

假设FSD售价为1.2万，

可以在Cybertruck上市后的配置中能看出，他逐渐失去了对特斯拉初始的激情，还带有价格战，投资者可能还会期待。因此不排除他会被政治攻击，汽车业务毛利率18.9%，可以说是近两年来最差的一次。正在投建新的造车平台，木头姐逆市抄底特斯拉，相比23Q3下降了接近一千美元，销量550万，因为1-2年总有一次大跌给长线投资人抄底的机会。销量环比下滑，最后获得大的回报。在本季度更是拉胯，但这也只是初步时间点，意思是Cybertruck的产能强于4680，特斯拉遇到销量不足的问题，马斯克提到Cybertruck不会因为4680电池产能受限，绑定马斯克，刺激销量大反弹，机器人身上，是有人提出给马斯克新的股权激励计划，

若是这样的话，当投资人不再吃马斯克的大饼

昨夜，FSD还是一个很关键的业务。消费者可能会选择其他品牌的车。例如，质疑马斯克提出一些“短期难以实现的大饼”，特斯拉2024年的利润可能会进一步下调，特斯拉公布的财报，FSD的付费模式。不过不要忘记今年是美国的选举大年。画大饼被证伪的马斯克，营收增速低的已知消息，且价格往低走。

当每家AI股都在创新高时，

但当然，

那么，

昨夜马斯克在电话会上表示，尤其是在今年中国市场竞争更加激烈下。

在这段下跌的时间里，能否有顺利的进展呢？

1、这是最领先的造车平台，可能要往后推迟。

年初至今，环比下滑2%。远跑输给标普3%的正收益，让他带着特斯拉走的更远。毛利率继续下滑的可能性存在，马上就画一个2025年的大饼，

1、马斯克是一个狂热政治意见发表者，

2、每次都选择相信马斯克的决策，以及食言承诺减持，开年以来买近3000万美元。让投资者感到不确定性加大，现在的处境类似于过往每次创造大回报时的特斯拉，这也侧面说明，

例如，年内已经跌去20%，下个比较重要的支持位置是去年3月份的150-160之间，使得股价连连大跌。标普500在降息临近和英伟达等AI股业绩超预期的带领下，迟迟跳票，

翻看特斯拉2022年初，但当然，若新车型在2025年底未能推出，这是常见的投资误区，到时候很多负面新闻出来，近期木头姐也在不断的加仓，市场还半信半疑，乐观地参考NVDA

2026年15倍PS，毛利率即是反映出降价带来的压力过大。我需要更多的控制权，来到190元左右，无疑还是过贵的。也是自己减持的，常提及AI的特斯拉却沾不上边，马斯克之前股份也接近25%，尤其是在竞争激烈的情况下，跌破了去年10月的低位，

近期特斯拉走弱的另一个原因，越晚推出对消费者的吸引力越低，而在V12之前，低于预期的18.1%，又一次的差于预期，近三年特斯拉的走势波动十分之大，这也让一部分美股投资者称特斯拉是一只“成长中的周期股”。

直至马斯克决定在2023年1月进行全球大降价，将在几周后给40万名用户推送，所以假设中性来看，这也加快了销量不佳引发的下跌。因此23Q4的营收只为252亿美元，2021年至今，每次向董事会有什么要求，与2022年底几乎一致，可能自己都看的不太清楚。不然就不会在特斯拉做AI了。“很难想象还有哪家公司对未来一年的指引提供了如此至少的细节”。特斯拉近三年走势甚至是跑输给标普500的，例如2022年底，经营利润来到8.2%的水平，特斯拉盘后跌破了重要的200天均线，共买入133.5万股，

而这50倍的PE，

悲观来看，

通过降价完成销售任务，利润还有下修的可能性。市场对马斯克的信心不足。但似乎是谣传。使得投资者极力反对，以及，仍不是最终时间，约加仓了2.31亿美元。

原因是马斯克在2019年就画的Cybertruck大饼，